1) Pro správné použití volby Roční uzávěrky je nutné, aby byla vyplněna konfigurace pro roční uzávěrky.

Vyplňuje se konfigurace pro Závěreční zápisy I, Závěreční zápisy II a Počáteční stavy. Je vhodné mít samostatné dokladové řady.

2) Dále se nastaví Síto pro roční uzávěrky. Volba slouží pro vyplnění převodní tabulky, když se chce přeúčtovat analytické účty na jeden nebo střediska na jeden. Popřípadě středisko se nebude v příštím roce používat apod.

Následující obrázek ukazuje příklad, kdy chceme do počátečních stavů započítat místo účtu 343219 na jakémkoliv útvaru, účet 343500 naúčtovaný pouze na útvar 3000. Využití pouze pro vytvoření počátečního stavu na jiný účet, či středisko.

3) Vytvoření závěrečných zápisů I Nejprve nastavíme datum nejlépe na leden roku, pro který chceme vytvořit počáteční stavy. V tomto případě tvoříme poč. stavy pro rok 2024. Následující volba provede „vynulování“ účtů 5 a 6 a přeúčtuje hospodářský výsledek na účet 710. Pro tuto volbu potvrzujeme datum 31.12. ukončovaného roku, v tomto případě ukončujeme rok 2023.

Vzniklé závěrečné zápisy si můžeme prohlédnout volbou „Doklady ZZ1.“
4) Vytvoření závěrečných zápisů II Následující volba provede přeúčtování rozvažných účtů na účet 702. Pro tuto volbu potvrzujeme datum 31.12. ukončovaného roku, v tomto případě ukončujeme rok 2023.

Vzniklé závěrečné zápisy II si můžeme prohlédnout volbou „Doklady ZZ2.“

5) Vytvoření počátečních stavů Následující volba provede přeúčtování rozvažných účtů na účet 701. Pro tuto volbu potvrzujeme datum 01.01. nového roku, v tomto případě otevíráme rok 2024.

Vzniklé počáteční stavy si můžeme prohlédnout volbou „Doklady OZ.“ Tím je roční uzávěrka hotova a vše můžeme zkontrolovat v prohlížení hlavní knihy a vytištění sestavy rozvaha, kde by měly být správné počáteční stavy.

6) Opakovaná roční uzávěrka. Pokud jsme ještě něco změnili v minulém roce, můžeme provést znovu roční uzávěrku. Nejprve ale musíme otevřít účetní období např. k 30.11.2023. Ve volbě změna uzavřeného účetního období a otevření daňového období.

Pozor uživatel musí mít pro tuto volbu příslušné oprávnění. Následně můžeme využít pro každé kroky roční uzávěrky volbu pro mazání původních dokladů předchozí roční uzávěrky.

Dále použijme postup popsaný výše.