Úloha slouží ke zpracování dodavatelsko-odběratelského saldokonta. Párování probíhá k vybranému datu, saldokontnímu účtu a párovacímu znaku.

Zpracovat lze buď všechny případy, tj. spárované i nespárované nebo je nespárované.
Z doložení zůstatků lze tisknout saldokontní sestavy a přehledy pohledávek nebo závazků.
Saldokonto je možné vytvářet kdykoli v průběhu měsíce, zpracování je možné libovolně opakovat.
V rámci saldokontního účtu se spárují případy podle čísla firmy a párovacího znaku, který je plněn automaticky již při pořizování rozúčtování faktur a plateb.
Doložení zůstatků zobrazuje aktuální stav párovacího případu a seznam dokladů, které párovací případ tvoří.

Tlačítka

Párovací znak

V saldu je možné zaškrtnout více případů (max. 15), které spolu souvisejí a přiřadit jim shodný párovací znak. Je třeba však dodržet párovací účet a firmu.

Menu „Další“

• Nejprve proběhne: - projdou se všechny doklady zobrazené na záložce „Součty za doklad“ a ke každému se vytvoří případné chybějící HV a/nebo KR
• Provede se vyhodnocení párovacího případu a pokud v rozdílu v cizí měně zůstává nenulový obnos, pokračuje se v dalším zpracování
• Zjistí se, jestli je aktuální saldokontní účet označen jako odpočtový (priznak03 = „o“)
• Načte se konfigurace F – Saldo a porovná se obnos v cizí měně s údaji v konfiguraci. Podle měny v doložení se použije buď tuzemský nebo zahraniční limit pro vyrovnání záloh
  • Maximální obnos tuzemského haléřového vyrovnání pro vyrovnání záloh
  • Maximální obnos zahraničního haléřového vyrovnání pro vyrovnání záloh
• Pokud je rozdíl v doložení menší nebo rovný limitnímu obnosu, načte se příslušný záznam v konfiguraci pro kurzové rozdíly a haléřové vyrovnání:
  • Pokud je na hlavičce doložení vazba na došlou fakturu, načte se záznam pro haléřové vyrovnání dodavatelské
  • Pokud je na hlavičce doložení vazba na vydanou fakturu, načte se záznam pro haléřové vyrovnání odběratelské
• Povede-li se načíst konfigurace pro HV, zahájí se generování interního dokladu typu HV
  • Firma se přebírá z hlavičky párovacího případu v doložení
  • Pokud je párovací případ v doložení založen na daňovém dokladu, je generované HV propojeno s tímto daňovým dokladem
  • Pokud je párovací případ v doložení založen na platbě zálohového listu, není generované HV propojeno s žádným dokladem
  • Rozúčtování se generuje na základě konfigurace pro HV a KR do nákladů nebo do výnosů, na jedné straně jsou saldokontní údaje z hlavičky párovacího případu a na druhé straně údaj z konfigurace
  • Číslo dokladu je přiděleno podle dokladové řady z konfigurace pro HV a KR
• Po vygenerování HV je proveden přepočet párovacího případu a nové HV je zobrazeno ke kontrole s možností opravy nebo smazání