Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
orsoftopen:szm:p0p_szm_181 [2018/11/19 08:29] |
orsoftopen:szm:p0p_szm_181 [2018/11/19 09:29] (aktuální) |
||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | ====== Seznam změn - Finanční účetnictví - verze 18.1 ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Aktualizace k 15.11. 2018 ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **1. DPH** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Aktualizace údajů DPH v rozúčtování - kontrolní hlášení - doplnění oddílu KH při generovaném rozúčtování v pokladně | ||
+ | - Oprava nastavení oddílu KH u odpočtu daňového dokladu podle celkového obnosu realizace | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **2. Splátkový kalendář** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Aktualizace splátkového kalendáře o informace o platbách při přiřazování/odřazování platby k/od faktury se splátkovým kalendářem (ticket 4738 Ortex/Vojta K.) | ||
+ | - Nulování data platby ve splátkovém kalendáři, pokud je obnos plánovaný vyšší, než obnos splátky (RNP-04737-Z8W3Z0) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **3. Doklady/účetní deník** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Při výběru do účetního deníku se místo činnosti nabízela zakázka - opraveno | ||
+ | - Opraveno plnění názvu měrné jednotky | ||
+ | - Při opravě typu dokladu nebo kódu kontace nedojde k automatickému smazání rozúčtování, ale je to na dotaz.Pokud původní hodnota typu dokladu/kontace před - opravou byla nevyplněná,tak se dotaz nepokládá a rozúčtování se vygeneruje. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **4. Pokladní doklady** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Zohlednění dobropisů příjmů a výdajů při výpočtu počátečních stavů pokladny ke dni (ticket 4779 SaP) | ||
+ | - Oprava data platby na pokladním dokladu. Je povoleno pouze na nevytištěném dokladu v otevřeném účetním i daňovém období s promítnutím změny do účetního data a data DPH u všech účetních zápisů ticket 4719 Ortex | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **5. Faktury** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Vyplnění analytického účtu banky se povinně vyžaduje pouze u typu úhrady "příkaz k úhradě" nebo "příkaz k inkasu. | ||
+ | - Vydané faktury - doplněn button "Vrátit" s funkcí na vytvoření příkazu k úhradě z přeplacené vydané faktury. | ||
+ | - Doplněná kontrola na duplicitu evidenčního čísla daňového dokladu (kromě platebního kalendáře) | ||
+ | - Vyhodnocení zálohového listu jako zaplaceného už po odeslání příkazu do banky | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **6. Nová volba – Platební kalendář** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Pro platební kalendář je třeba založit typ dokladu v číselníku účetních kontací pro generované předpisy jednotlivých splátek | ||
+ | - Při vytváření kalendáře je třeba nejprve zadat „hlavičku“ Platebního kalendáře | ||
+ | - Dalším krokem je generování jednotlivých splátek, program si nejprve vyžádá doplňující informace pro vytvoření platebního kalendáře. | ||
+ | - V následujícím kroku proběhne generování účetních záznamů bez vyplněného data DPH. Toto datum se doplní automaticky v okamžiku platby. | ||
+ | - Závěrečnou akcí je schválení Platebního kalendáře, kdy dojde ke generování předpisů do deníku faktur | ||
+ | - Při pořízení platby k předpisu DDP se doplní do všech vět rozúčtování datum DPH z data platby | ||
+ | - Datum DPH v rozúčtování DDP se aktualizuje při aktualizaci obnosu zbývá | ||
+ | - Ve schváleném platebním kalendáři je zakázáno mazání položek | ||
+ | - U schváleného kalendáře a u kalendáře s existujícími splátkami nelze generovat další splátky | ||
+ | - Při pořizování konečné faktury se nabízejí daňové doklady „Platební kalendář“ (DDP) k přiřazení a dochází k automatickému generování odpočtů ze zaplacených DDP u konečné faktury. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **7** **. Odsouhlasení pohledávek a závazků a Upomínky** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Šablony pro tisk upomínek, pohledávek, závazků jsou primárně uloženy v knihovně. Pokud zákazník nemá potřebu je měnit, berou se při tisku i při elektronickém odesílání z knihovny. Jakmile je potřebuje měnit, zákazník si vytvoří "opis" systémových vzorů v konfiguraci menu tisky.\\ Tím se šablony dostanou do adresáře "reports" (všechny včetně subreportů). Pokud šablony existují v adresáři "reports", bere je program primárně odtud tj. dává jim přednost. Musí tam být jak "šablona", tak všechny (tedy i nezměněné subreporty). Tento princip nefunguje v Orsoftu Open obecně, zatím jen tam, kde je to naprogramováno. Ve F je to ještě u tisku pokladních dokladů na tlačítko. Toto funguje za předpokladu, že se v konfiguraci menu tisky dá základní šabloně stejné jméno jako v systémových šablonách (tj. odstraní se vygenerovaná 1 na konci názvu). | ||
+ | |||
+ | ===== Aktualizace k 05.10. 2018 ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. **Vstupní data - Platby** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Opravená chyba odskoku na platbách. Pokud stojím na například na páté položce bankovního výpisu a na jejím rozúčtování dám opravit a uložit, tak program přeskočil do první položky bankovního výpisu. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2. **Výkazy** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - při výběru typu podepisujicí osoby „fyzická osob“ se do údaje osoba oprávněná k podpisu již nedotahuje osobní číslo, a to jak u DPH ani u KH. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2. **Upomínky** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - výběr - doplněna možnost výběru za jeden saldokontní účet | ||
+ | - prohlížení byl přidán filtr pro zaplacené a neodeslané upomínky | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3. ** Sestavy** <nowiki> \</nowiki> - Volba vydané/došlé faktury - upravena tisková sestava **„Čerpání odběratelských/dodavatelských záloh“** <nowiki> \</nowiki> Sestava vyžaduje, aby bylo správné propojení ZF/DD/KF, pokud není, je k dispozici na klávesu „Další“ provést aktualizaci vazeb souvisejících dokladů. Aktualizace se provede pro jeden označený doklad. Pokud sestava vykazuje více chybných propojení, je k dispozici hromadná aktualizace. Její spuštění je vhodné probrat se svým konzultantem. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Volba účetní knihy - hlavní kniha - **Výsledovka** - tisk výsledovky byl rozšířen o možnost tisknout výsledovku za vybranou činnost (spouští se z jiné nabídky, sestava se chová podle nastavených parametrů) - Volba Bankovní výpisy - **Výpis z bankovního účtu** - vyloučeny sloučené platby - Volba Saldo - doložení zůstatků - doplněná možnost tisku **Tabulkového přehledu pohledávek/závazků** <nowiki> \</nowiki> Jedná se o tisky dle účetních záznamů z doložení zůstatků účtů a jsou určeny pro účtárnu.<nowiki>\</nowiki> Stávající tabulkové přehledy pohledávek a závazků ve volbě stav pohledávek a závazků zůstávají a jsou<nowiki>\</nowiki> určeny pro obchodní oddělení. Je třeba si uvědomit, že tyto přehledy nemusí souhlasit na hlavní knihu<nowiki>\</nowiki> nebo doložení zůstatků, protože obsahují i **nezaúčtované** položky. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Ve volbě Stav pohledávek je nově zařazená sestava „**Přehled nezaplacených faktur DO/PO lhůtě“**. Jedná se o zkrácený tvar sestavy | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zpracovala: Naďa Kejzlarová<nowiki>\</nowiki> Dne: 5. 10. 2018 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Aktualizace k 27.09. 2018 ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. Deník vydaných faktur - nelze zakázat ikony Storno, Zaplatit, Příkazy a Importy - opraveno<nowiki>\</nowiki> 2. Banka - účetní stav bankovního výpisu chybně napočítával mínusovou větu generovanou při opravě v uzavřeném období<nowiki>\</nowiki> 3. Pokladna - byla zrušena kontrola na pořízení dokladu mimo aktivní filtr<nowiki>\</nowiki> 4. Oprava výpočtu výkazu Kontrolní hlášení - z pokladny se nenapočítával do Kontrolního hlášení řádek, který měl oddíl A.4<nowiki>\</nowiki> 3. K typu dokladu Dobropis příjmu nebo Dobropis výdaje se v párování nabízely pouze dobropisy, nyní se nabízejí všechny faktury | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zpracovala: N. Kejzlarová<nowiki>\</nowiki> Dne 27. 9. 2018 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Aktualizace ke 20.09. 2018 ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. Pořizování dat - oprava kontroly na název firmy - hledá se nejdřív podle zkráceného názvu a potom podle JMENO1<nowiki>\</nowiki> 2. Opraveno převzetí stavu do hlavičky dokladu při opravě přímo v rozúčtování v uzavřeném období<nowiki>\</nowiki> 3. Vytvoření pohledávek a závazků pro tabulkové přehledy - odpoznámkování bloku pro nezaplacené dobropisy<nowiki>\</nowiki> 4. Opraveno označení pro Stav Připraveno/Nepřipraveno v položkách položkách výpisů. Pokud je nalezena alespoň jedna chybná chybná položka nebo žádná - stav označen jako nepřipraven<nowiki>\</nowiki> 5. Opraven zpráva, pokud faktura existuje v likvidaci a je u jiného likvidačního případu<nowiki>\</nowiki> 6. Při ručním pořízení daňové skupiny mizí pořízený údaj - opraveno<nowiki>\</nowiki> 7. Zpřísněna kontrola na zablokovanou nebo neplatnou firmu - kontroluje se název firmy, IČO i číslo firmy (dosud se na platnost kontrolovalo pouze IČO) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zpracovala: N.Kejzlarová<nowiki>\</nowiki> Dne: 20. 9. 2018 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Aktualizace ke 14.9. 2018 ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. Oprava generování haléřového vyrovnání mezi platbou a fakturou<nowiki>\</nowiki> 2. Kontrola na platnost firmy při pořizování faktur - doplnění chybové zprávy<nowiki>\</nowiki> 3. Oprava přenosu textu zaúčtování dle konfigurace u generovaných záznamů<nowiki>\</nowiki> 4. Oprava označení interního dokladu - při použití klávesy F5 - docházelo k chybnému označení „Připraveno“, i když chybělo rozúčtování | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zpracovala: N. Kejzlarová<nowiki>\</nowiki> Dne:13. 9. 2018 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Aktualizace k 7.9. 2018 ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. Doplněno plnění zakázky na hlavičku faktury z Orfertu<nowiki>\</nowiki> 2. Oprava aktualizace obnosu „čerpáno“ u zálohových faktur<nowiki>\</nowiki> 3. Další drobné úpravy | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zpracovala: N. Kejzlarová 7. 9. 2018 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Aktualizace k 31. 08. 2018 ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Verze obsahuje opravy chyb od poslední aktualizace, dále obsahuje nnové funkcionality v oblasti tiskových výstupů, saldokonta, atd. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 1.1. Pořizování vstupních dat === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. Přidána kontrola při pořizování dat na platnost účtu - při stahování z číselníků okont a osouv | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2. Změna kontace na dokladu, který je v uzavřeném období - doplněny dotazy na datumy, do jakého období má být provedeno storno a nový zápis: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <code> | ||
+ | V otevřeném období (bez dotazu, provede se přímá oprava) | ||
+ | V uzavřeném období (s dotazem na období, je umožněna změna nabízeného datumu, do kterého proběhne generování mínusové a nové věty) | ||
+ | V uzavřeném roce – nelze provádět opravy kontace program hlásí „Nelze zasahovat do uzavřeného roku“ | ||
+ | </code> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 1.2. Příkazy k úhradě/inkasu === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. Doplněná nová úloha - Příkazy k inkasu | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 1.3. ABO z/do banky === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. Pro příkazy k úhradě a soupisky z banky byl přidán formát Best KB 2. Při zpracování soupisky z banky chybělo počítadlo - přidáno počítadlo do kontroly a zpracování ABO | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 1.4. Tiskové výstupy === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1. Odběratelé dle finančního obratu – volba – Pohledávky – Vydané faktury – tiskárna 2. Dodavatelé dle finančního obratu – volba – Závazky – Došlé faktury – tiskárna 3. Pohyb na účtu – volba – četní knihy – četní deník – tiskárna 4. Výsledovka po měsících – volba četní knihy – Hlavní kniha – tiskárna. 5. Hlavní kniha - doplněn mezisoučet za doklad | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zpracovala: N. Kejzlarová | ||