Obsah
Prodejní objednávky
Popis, funkce a umístění modulu
Program pro správu prodejních zakázek v sobě uchovává veškeré potřebné informace o zakázce a jejich vazbách na další programy. Tato úloha eviduje veškeré prodejní objednávky, včetně probíhajících i uzavřených.
Každá zakázka (řádek tabulky) obsahuje základní údaje, které slouží ke specifikaci prodejní objednávky. Mezi tyto údaje patří odběratel, logistika, časové údaje o zakázce, bankovní spojení odběratele, podmínky dodávky, měna ve které se obchoduje, stav dokladu a další potřebné údaje.
K objednávce je možné přidat i doplňující údaje.
Ke každé objednávce je možnost přiřadit až 3 adresy (Dodací - adresa dodání, Objednací - adresa objednavatele, Korespondenční - adresa fakturace).
Další funkcí je automatický přepočet hodnoty objednávky na základě sazeb DPH.
Každá objednávka uchovává historii vlastních změn, lze tedy snadno dohledat veškeré změny, které byly v rámci této objednávky učiněny.
Zakládání objednávky
Při zakládání nové prodejní objednávky je v prvním kroku důležité vybrat Typ dokladu (po vybrání se automaticky vygeneruje nové číslo dokladu) a poté potvrdit tlačítka (vyobrazení zámku vedle Čísla dokladu).
Základní funkce
Program umožňuje:
- Vytvářet nové objednávky.
- Aktualizovat existující objednávky.
- Při změně slevy uvedené v záhlaví dokladu dojde k dotazu zda aktualizovat slevu i v řádcích dokladu pokud odpověď ano změní se sleva v řádcích dokladu a celý doklad se přepočte
- Při změně měny uvedené v záhlaví dokladu dojde k automatickému přepočtu ceny v řádcích dokladu a celý doklad se přepočte
- Likvidovat (smazat) již existující objednávky.
- Kopírovat existující prodejní objednávka se může vykopírovat do jiné objednávky , ceny jsou aktualizovány podle aktuálního ceníku ( pokud nebyly vyplněny ručně)
- Přehledně zobrazovat (filtrovat) dle povolených klíčů.
- Připojit konkrétní objednávce poznámku, elektronické dokumenty.
- Exportovat tabulku objednávek (všech, nebo filtrovaných dat) do Excelu (formát .xlsx).
- Tisknout tabulku objednávek (všech, nebo filtrovaných dat) - příprava dat k tisku.
Důležité údaje objednávky
Základní údaje prodejní objednávky:
Doplňkové údaje prodejní objednávky:
Jednotlivé adresy, které je možno přiřadit k objednávce:
Hodnoty v měně dokladu včetně sazeb DPH:
1. Atributy záznamu
- Popis atributů záznamu
1.1. Hlavní seznam
- Bude domluveno, co sem přijde.
Stavy
- Bude doplněno.
1.2. Detail
- Bude domluveno, co sem přijde.
Základní údaje
- Bude doplněno.
Tlačítka:
Prostor vyhrazen pro tlačítka.
Vlastnosti:
Prostor pro vlastnosti.
Termíny:
Prostor pro termíny.
Zadání
Záložka zadání.
Řešení
Záložka řešení.
Dokumenty
Záložka dokumenty.
Připojené dokumenty
Prostor pro připojené dokumenty.
Podřízené úkoly
Záložka podřízené úkoly.
2. Funkce v menu úpravy
- Správní funkce a jejich senzitivita.
2.1. Založit nový záznam
- Popis funkce.
2.2. Aktualizace záznamu
- Popis funkce.
2.3. Smazat záznam
- Popis funkce.
2.4. Opsat záznam
- Popis funkce.
3. Funkce v menu nabídka
- Nabídka funkcí modulu.
3.1. Import řádků z excelu
Funkce slouží k importu řádků prodejní objednávky k existující hlavičce z Excelu (xls,xlsx). funkce je distribuována jako skrytá a uživatel si ji musí v menu funkcí aktivovat
- Uživatel se nastaví na existující hlavičku prodejní objednávky a zvolí funkci import řádků prodejní objednávky z Excelu
- nesmí se jednat o uzavřenou zakázku
- zakázka nesmí být potvrzena
- Výběr souboru, který se má zpracovat z lokálního disku a jeho přenos na server do adresáře definovaného v záznamu Fmp s Fmp.vstup = „X“, pokud takový záznam neexistuje tak do adresáře „DATA“/import - „DATA“ musí být v nastavena jako systémová proměnná.
- V zadávací volbě lze zadat, zda se mají smazat původní řádky prodejní objednávky.
- Je zpracován zadaný excel soubor, konverze probíhá tak, že v souboru excelu musí existovat hlavička, kde jednotlivé buňky názvu musí odpovídat atributům v dané entitě viz příklad.
- Pokud by bylo potřeba názvy atributů konvertovat do názvů atributů v OR, lze použít konverzní tabulku wkh-wkr se standardní funkcionalitou, wkhEntityType v tomto případě musí být SProdejniObjednavkaImportRadku.
- Každý zkonvertovaný řádek lze ještě upravit makrem, jehož název lze zadat v přepínači LO_SProdejniObjednavkaImportRadku_Makro pro řízený objekt SProdejniObjednavkaImportRadku, implementace makra musí být SProdejniObjednavkaImportRadku.
3.2. Funkce uvolnění do realizace
Funkce slouží k uvolnění jedné prodejní objednávky do realizace.
- Funkce umožní uvolnit do realizace pouze jednu (aktuální) prodejní objednávku s možností výběru řádků
- Po ukončení je možnost zaslat e-mail o výsledku uvolnění, vzhled e-mailu je nadefinován v šablonách e-mailů - šablona sProdejniObjednavkaUvolneniRealizace
3.3. Hromadná změna
Funkce slouží ke změně termínu nebo dispa pro vybrané řádky obchodního dokladu .
- uživatel vybere řádky obchodního dokladu pro změnu nebo zadá všechny
- Změna termínu je možná zadáním nového termínu nebo posunem termínu o zadaný počet dní
- Posun termínu o pracovní dny ( zadaný posun pracuje pouze s pracovními dny )
- Posun vzad ( znamená že se posouvá vzad / plnění se tedy zrychluje )
- Aktualizovat i ručně zadané ceny
- při změně termínu se automaticky aktualizuje prodejní cena podle aktuálního datumového ceníku jen pro ceny dosažené z ceníku
pokud zvoleno aktualizovat i ručně zadané ceny tak se aktualizuje cena dle aktuálního datumového ceníku vždy
při aktualizaci ceny se vždy nulují % slevy ručně zadané pokud nejsou součástí ceníku **pokud zvoleno aktualizovat ručně zadané ceny a ceník neexistuje tak systém doplní 0 cenu** * Změna dispa * uživatel zadá hodnotu dispa pro změnu ( jiná hodnota dispa než 0 je chápána jako plán , dispo s hodnotouu 9 je chápáno jako storno řádku ) * uživatel vybere řádky obchodního dokladu pro změnu nebo zadá všechny {{ :orfertopen:lo:op:p0:prodejniobjednavky:hro_zmena_po.png?direct&400 |}}
3.4. Automatické založení účetní zakázky v hlavičce prodejní objednávky
Prodejní doklad umožňuje automatické založení účetní zakázky tabulka O8a přímo při zápisu obchodního dokladu.
Toto je důležité pro možnost zakázkového účtování v ekonomice (sledování výnosů a nákladů na konkrétní účetní zakázku, která je spojená s obchodním dokladem)
- Funkce se aktivuje automaticky při uložení záhlaví prodejní objednávky
- pokud v parametrech prodejní objednávky uvedeno povinné vyplnění účetní zakázky
- pokud uživatel nevybere nebo nezadá účetní zakázku manuálně
- Při zápisu hlavičky prodejní objednávky je toto kontrolováno a pokud není číslo účetní zakázky vyplněno a typ prodejní objednávky to vyžaduje, tak dotaz zda vytvořit účetní zakázku automaticky ?
- Pokud odpověď Ano tak se účetní zakázka založí v tabulce O8a automaticky a zároveň se tato účetní zakázka automaticky vyplní v záhlaví dokladu
- Způsob tvorby účetní zakázky je možné ovlivnit makrem,
existuje distribuční makro SUcZakZaložení (příklad kdy účetní zakázka vzniká jako typ dokladu +číslo dokladu)Implementace makra SUcZakZalozeni_Makro
3.5. Vytvoření zálohové faktury k prodejní objednávce
Funkce umožňuje automatické založení zálohové faktury k dané prodejní objednávce.
Obsluha zadává typ zálohové faktury, která má vzniknout a případně upravuje defaultní platební podmínku nabídnutou z adresáře firmy.
- Zobrazeny jsou údaje z kterých se hodnota zálohy počítá
- Hodnota bez DPH
- Hodnota DPH
- Hodnota celkem ( DPH je jen vypočtená hodnota , která povyšuje hodnotu zálohy , záloha DPH neobsahuje)
- Hodnota již dříve vystavených zálohových faktur k této prodejní objednávce
- Procento zálohy, obsluha může upravit ( Kolik procent se má při výpočtu zálohové faktury použít , defaultní hodnota je 100)
- Včetně DPH ( Zda se vypočtené DPH má zohlednit při výpočtu hodnoty zálohy )
- Hodnota zálohy ( Hodnota se uživateli nabídne podle zadaného procenta je možný ale ruční vstup , zaokrouhlení nebo úprava částky )
informace o vygenerované záloze se propíší do historie změn prodejní objednávky při smazání nebo stornu zálohové faktury se hodnota prodejní objednávky pro generování zálohové faktury obnoví
3.6. Vytvoření dodacího listu z prodejní objednávky
Funkce umožňuje automatické vytvoření dodacího listu k dané prodejní objednávce.
- Nečíslovaný seznam typ dodacího listu se nabízí podle vyplnění u odběratele
- uživatel zadá parametry sestavení
- kopírování textů z prodejní objednávky hlavička do dodacího listu hlavička
- kopírovat texty k řádkům prodejní objednávky do řádků dodacího listu
- kopírovat připojené dokumenty z prodejní objednávky do dodacího listu
- uzavření prodejní objednávky
- všechny řádky ( defaultně se generuje pro všechny řádky / ze možné potlačit a vybrat řádky prodejní objednávky k tvorbě dodacího listu), generování dodacího listu probíhá i pro neskladovatelné položky , které jsou uvedeny v prodejní objednávce. Před generováním dodacího listu jsou provedeny programové kontroly :
- je vyplněn expediční sklad pro skladovatelné položky
- je vyplněna účetní kontace pro skladovatelné položky
- je možné upravit nabídnuté množství k expedici ( snížit , pokud se nebude plnit v celém požadovaném množství)
- je možné vyplnit expediční sklad ( sklad z kterého bude vydáváno) , pokud není sklad vyplněn již při vytváření řádku prodejní objednávky , což je doporučeno
- po vygenerování dodacího listu je možné tento dodací list přímo zobrazit a podle nastavení i vytvořit fakturu a její automatický tisk na lokálně připojené tiskárně (je možné uživatelsky zadat počet kopií tisku)
3.7. Dávkový přepočet prodejní objednávce
Funkce umožňuje dávkový přepočet prodejních objednávek. - toto je využitelné zejména při přechodu ze stávající technologie na technologii OR-OPEN nebo při souběžném provozu sProdejniObjednavkaPrepocetCronBL , při přepočtu je možné parametricky vytvářet protokol o zpracování sProdejniObjednavkaPrepocetCronBL prepoctiDoklady tvorProtokol
3.8. Uvolnění do výroby
Funkce umožňuje provést uvolnění do výroby.
3.9. Dodatečné slevy
Funkce umožňuje provést dodatečné slevy.
3.10. Pozastavení
Funkce umožňuje provést pozastavení / zrušit pozastavení prodejní objednávky.
4. Filtry pro seznam záznamů
- Popis „čtyřlístkového“ filtru.
4.1. Filtr 1
- Popis filtru 1.
4.2. Filtr 2
- Popis filtru 2.
4.3. Filtr 3
- Popis filtru 3.