Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Změny dlouhodobého majetku

Změny dlouhodobého majetku jsou vedeny v tabulce změnový soubor majetku. Zde jsou zapsány veškeré změny všech inventárních čísel, a to jak neúčetní, tak účetní, které slouží jako podklad pro následující zaúčtování.

Majetková změna je jednoznačně identifikován inventárním číslem a pořadím v rámci inventárního čísla.
Tento soubor obsahuje kromě změn i doklady o zařazení nových inventárních čísel, o vyřazení inventárních čísel, doklady s účetními i daňovými odpisy. Existence změnového souboru je pro správnou funkci měsíční a roční uzávěrky nezbytná. Barevně jsou zvýrazňovány změny z hlediska zaúčtování (černě – zaúčtovaná změna, modře – ještě nezaúčtovaná změna, šedě – o změně se neúčtuje, červeně – chyba zaúčtování).

Zobrazované údaje

  • Inventární číslo - jednoznačné číslo dlouhodobého majetku
  • Pořadí - pořadí v rámci inventárního čísla
  • Název - název položky dlouhodobého majetku z kmenového souboru
  • Pořizovací cena - účetní pořizovací cena majetku z kmenového souboru

Změny (záložka)

Základní

  • Kód změny - jednoznačný kód určující o jakou změnu se jedná, pevná vazba na číselník g0kzm, všechny existující kódy lze zobrazit přes volbu Parametry - Správa číselníků Majetku - Číselník kódů změn - Obsah číselníku, jedná se o číselník needitovatelný uživatelem, dodávaný autory programu
  • Účtování změny - parametr pro určení typu změny
    • 0 - neúčetní akce
    • 1 - účetní akce
    • 2 - daňová akce
  • Klíč posledního pohybu - kód určující, na základě jakého klíče pohybu změna vznikla, pevná vazba na číselník g0zpo, všechny existující kódy lze zobrazit přes volbu Parametry - Správa číselníků Majetku - Číselník pohybů - Obsah číselníku, jedná se o číselník needitovatelný uživatelem, dodávaný autory programu
  • Doklad změny - číslo dokladu, které se přiděluje až v okamžiku zaúčtování, vazba do souboru dokladů oddokr
  • Souvztažnost - kód souvztažnosti, na základě něj se dotahuje kontace MD, DAL, vazba do číselníku souvztažností osouv, složení kódu:
    • A - účetní akce/neúčetní akce (1/2)
    • B - odpisy(0), pořízení(1,2), vyřazení(3,4), účetní změny(5), převody (6,7,8,9)
    • CC - číslo pohybu (pořízení/vyřazení/změny)
    • D - druh majetku (B/P/M/T/I/D/N/Z/O)
    • ZZZ - způsob účtování
    • MMM - pořadí v rámci odpisu/rozpuštěného transferu dle účtovací masky
  • Útvar má dáti - číslo dokladu, které se přiděluje až v okamžiku zaúčtování, vazba do souboru dokladů okutv
  • Příznak zaúčtování - kód pro rozlišení zaúčtovaných a nezaúčtovaných vět
    • 0 - nezaúčtováno - není v interních dokladech
    • 1 - zaúčtováno
    • 2 - neúčtuje se
    • 3 - účtování zrušeno
    • 4 - neúčtuje se dle konfigurace
    • 5 - nedozaúčtováno - je v interních dokladech, ale není zaúčtováno z důvodu chyby
    • 8 - neúčtovaná souvztažnost
  • Chyba zaúčtování - kód pro rozlišení chyby při zaúčtování
    • 0 - bez chyb
    • 1 - chybí účet
    • 4 - chyba PAP
    • 5 - chyba interního dokladu
    • 9 - chybí souvztažnost
  • Typ majetku - další možné zatřídění dlouhodobého majetku, vazba na číselník g0typ

Číslo účetního zápisu

  • Rok - účetní rok, ve kterém došlo k zaúčtování dané změnové věty
  • Měsíc - období účetního roku, ve kterém došlo k zaúčtování dané změnové věty
  • Soubor - číslo souboru, pod kterým došlo k zaúčtování (pokud se jednalo o dávku, je toto součástí názvu dávky)
  • Závod - závod (první 2 místa z útvaru), ve kterém došlo k zaúčtování dané změnové věty
  • Dokladová řada - dokladová řada, ve které došlo k zaúčtování dané změnové věty
  • Dávka - dávka, ve které došlo k zaúčtování dané změnové věty
  • Doklad - číslo dokladu - generuje se až v okamžiku vlastního zaúčtování

Další specifikace

  • Období zpracování - období zpracování Majetku, ve kterém vznikla daná změnová věta
  • Text - text, volitelně zadávaný při prováděné změně (např. při pořízení - č.faktury apod.)
  • Činnost - bude odstr.
  • Zakázka - zakázka, která byla na kmenové větě v okamžiku zápisu změnové věty
  • Korekce - obnos představující vzorec „Nová hodnota mínus Původní hodnota“, v případě odpisů je to hodnota odpisu
  • Účetní datum - účetní datum, které souvisí s prováděno změnou - např. datum pořízení
  • Datum změny - počítačové datum, kdy vznikla právě tato změnová věta
  • Číslo pracovníka - číslo pracovníka, který způsobil, že vznikla právě tato změnová věta

Dimenze (záložka)

Na druhé záložce jsou v případě účtování zobrazeny účtovací řetězce pro danou změnu doplněné na základě číselníku souvztažností.

Editace

U nezaúčtované změnové věty, která spadá do aktuálního období zpracování, lze změnit příznak zaúčtování z 0 (nezaúčtováno) na 3 (účtování zrušeno) nebo lze přenastavit vygenerovanou souvztažnost na nějakou jinou, již existující v číselníku souvztažností.

Dále lze změnit u nezaúčtované věty jednotlivé dimenze - přes button „Změna dimenzí“.
Platí princip, že pokud nedojde ke změně klíče souvztažnosti, neaktualizují se podle této souvztažnosti dimenze. Tj. pokud si přenastavím dimenze a následně změním souvztažnost, o přenastavené dimenze přijdu.

Pokud mám opravenou souvztažnost v číselníku souvztažností a potřebuji přenastavit dimenze podle této souvztažnosti a zároveň se nemění na změnové větě klíč této souvztažnosti, pro účely změny dimenzí je třeba změnit klíč souvztažnosti na libovolný jiný, větu uložit a pak znovu změnit klíč souvztažnosti na původní hodnotu a znovu uložit.

orsoftopen/g0/g0zp/g0arc.txt · Poslední úprava: 2017/01/11 13:45 (upraveno mimo DokuWiki)