Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.


orsoftopen:g0:g0zp:g0arc [2023/07/27 12:54] (aktuální) – vytvořeno - upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Změny dlouhodobého majetku ======
 +
 +Změny dlouhodobého majetku jsou vedeny v tabulce **změnový soubor majetku**. Zde jsou zapsány veškeré změny všech inventárních čísel, a to jak neúčetní, tak účetní, které slouží jako podklad pro následující zaúčtování.
 +
 +Majetková změna je jednoznačně identifikován inventárním číslem a pořadím v rámci inventárního čísla.\\
 +Tento soubor obsahuje kromě změn i doklady o zařazení nových inventárních čísel, o vyřazení inventárních čísel, doklady s účetními i daňovými odpisy. Existence změnového souboru je pro správnou funkci měsíční a roční uzávěrky nezbytná. Barevně jsou zvýrazňovány změny z hlediska zaúčtování (černě – zaúčtovaná změna, modře – ještě nezaúčtovaná změna, šedě – o změně se neúčtuje, červeně – chyba zaúčtování).
 +
 +===== Zobrazované údaje =====
 +
 +  * **Inventární číslo**  - jednoznačné číslo dlouhodobého majetku
 +  * **Pořadí**  - pořadí v rámci inventárního čísla
 +  * **Název**  - název položky dlouhodobého majetku z kmenového souboru
 +  * **Pořizovací cena**  - účetní pořizovací cena majetku z kmenového souboru
 +==== Změny (záložka) ====
 +
 +Základní
 +
 +  * **Kód změny**  - jednoznačný kód určující o jakou změnu se jedná, pevná vazba na číselník //g0kzm//, všechny existující kódy lze zobrazit přes volbu Parametry - Správa číselníků Majetku - Číselník kódů změn - Obsah číselníku, jedná se o číselník needitovatelný uživatelem, dodávaný autory programu
 +  * **Účtování změny**  - parametr pro určení typu změny
 +      * **0**  - neúčetní akce
 +      * **1**  - účetní akce
 +      * **2**  - daňová akce
 +  * **Klíč posledního pohybu**  - kód určující, na základě jakého klíče pohybu změna vznikla, pevná vazba na číselník //g0zpo//, všechny existující kódy lze zobrazit přes volbu Parametry - Správa číselníků Majetku - Číselník pohybů - Obsah číselníku, jedná se o číselník needitovatelný uživatelem, dodávaný autory programu
 +  * **Doklad změny**  - číslo dokladu, které se přiděluje až v okamžiku zaúčtování, vazba do souboru dokladů //oddokr//
 +  * **Souvztažnost**  - kód souvztažnosti, na základě něj se dotahuje kontace MD, DAL, vazba do číselníku souvztažností //osouv//, složení kódu:
 +      * **A**  - účetní akce/neúčetní akce (1/2)
 +      * **B**  - odpisy(0), pořízení(1,2), vyřazení(3,4), účetní změny(5), převody (6,7,8,9)
 +      * **CC**  - číslo pohybu (pořízení/vyřazení/změny)
 +      * **D**  - druh majetku (B/P/M/T/I/D/N/Z/O)
 +      * **ZZZ**  - způsob účtování
 +      * **MMM**  - pořadí v rámci odpisu/rozpuštěného transferu dle účtovací masky
 +  * **Útvar má dáti**  - číslo dokladu, které se přiděluje až v okamžiku zaúčtování, vazba do souboru dokladů //okutv//
 +  * **Příznak zaúčtování**  - kód pro rozlišení zaúčtovaných a nezaúčtovaných vět
 +      * **0**  - nezaúčtováno - není v interních dokladech
 +      * **1**  - zaúčtováno
 +      * **2**  - neúčtuje se
 +      * **3**  - účtování zrušeno
 +      * **4**  - neúčtuje se dle konfigurace
 +      * **5**  - nedozaúčtováno - je v interních dokladech, ale není zaúčtováno z důvodu chyby
 +      * **8**  - neúčtovaná souvztažnost
 +  * **Chyba zaúčtování**  - kód pro rozlišení chyby při zaúčtování
 +      * **0**  - bez chyb
 +      * **1**  - chybí účet
 +      * **4**  - chyba PAP
 +      * **5**  - chyba interního dokladu
 +      * **9**  - chybí souvztažnost
 +  * **Typ majetku**  - další možné zatřídění dlouhodobého majetku, vazba na číselník //g0typ//
 +Číslo účetního zápisu
 +
 +  * **Rok**  - účetní rok, ve kterém došlo k zaúčtování dané změnové věty
 +  * **Měsíc**  - období účetního roku, ve kterém došlo k zaúčtování dané změnové věty
 +  * **Soubor**  - číslo souboru, pod kterým došlo k zaúčtování (pokud se jednalo o dávku, je toto součástí názvu dávky)
 +  * **Závod**  - závod (první 2 místa z útvaru), ve kterém došlo k zaúčtování dané změnové věty
 +  * **Dokladová řada**  - dokladová řada, ve které došlo k zaúčtování dané změnové věty
 +  * **Dávka**  - dávka, ve které došlo k zaúčtování dané změnové věty
 +  * **Doklad**  - číslo dokladu - generuje se až v okamžiku vlastního zaúčtování
 +Další specifikace
 +
 +  * **Období zpracování**  - období zpracování Majetku, ve kterém vznikla daná změnová věta
 +  * **Text**  - text, volitelně zadávaný při prováděné změně (např. při pořízení - č.faktury apod.)
 +  * **Činnost**  - bude odstr.
 +  * **Zakázka**  - zakázka, která byla na kmenové větě v okamžiku zápisu změnové věty
 +  * **Korekce**  - obnos představující vzorec "Nová hodnota mínus Původní hodnota", v případě odpisů je to hodnota odpisu
 +  * **Účetní datum**  - účetní datum, které souvisí s prováděno změnou - např. datum pořízení
 +  * **Datum změny**  - počítačové datum, kdy vznikla právě tato změnová věta
 +  * **Číslo pracovníka**  - číslo pracovníka, který způsobil, že vznikla právě tato změnová věta
 +==== Dimenze (záložka) ====
 +
 +Na druhé záložce jsou v případě účtování zobrazeny účtovací řetězce pro danou změnu doplněné na základě číselníku souvztažností.
 +
 +==== PAPy (záložka) ====
 +
 +Na třetí záložce jsou v případě účtování zobrazeny údaje PAP pro danou změnu doplněné buď na základě číselníku souvztažností nebo podle příslušných PAP účtů pro daný pohyb.
 +
 +Zavedení pomocného analytického přehledu (dále jen "PAP") vyplývá z evropských nařízení o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství - ESA 95. Mezi organizace mající povinnost vyplňovat PAP patří rozpočtové organizace a státní příspěvkové organizace.
 +
 +{{:orsoftopen:g0:g0arc:papy_zmeny.png}}
 +
 +===== Editace =====
 +
 +U nezaúčtované změnové věty, která spadá do aktuálního období zpracování, lze změnit příznak zaúčtování z 0 (nezaúčtováno) na 3 (účtování zrušeno) nebo lze přenastavit vygenerovanou souvztažnost na nějakou jinou, již existující v číselníku souvztažností. \\  \\ Dále lze změnit u nezaúčtované věty jednotlivé dimenze - přes button **"Změna dimenzí"**. \\ Platí princip, že pokud nedojde ke změně klíče souvztažnosti, neaktualizují se podle této souvztažnosti dimenze. Ale pokud si změním dimenze a následně změním souvztažnost, o přenastavené dimenze přijdu. \\  \\ Pokud mám opravenou souvztažnost v číselníku souvztažností a potřebuji přenastavit dimenze podle této souvztažnosti a zároveň se nemění na změnové větě klíč této souvztažnosti, pro účely změny dimenzí je třeba změnit klíč souvztažnosti na libovolný jiný, větu uložit a pak znovu změnit klíč souvztažnosti na původní hodnotu a znovu uložit.
 +
 +Pro rozpočtové organizace lze navíc změnit u nezaúčtované věty jednotlivé PAPy - přes button **"Změna PAPu"**  . \\ Platí princip, že pokud nedojde ke změně klíče souvztažnosti, neaktualizují se podle této souvztažnosti PAPy. Ale pokud si změním PAPy a následně změním souvztažnost, o přenastavené PAPy přijdu.
 +
 +**Zrušení zaúčtování**
 +
 +Možnost zrušení zaúčtování aktuálního změnového záznamu přímo ve Finančním účetnictví a následný přepis příznaku ZUC na změnové větě. Provést lze jen v aktuálním období, pokud byla věta zaúčtovaná (ZAU=1 nebo ZAU=5). Výsledkem je, že se kromě zrušení účetního záznamu v interních dokladech vymezeruje číslo dokladu na změnové větě a do příznaku ZAU se dá 0 (= nezaúčtováno).
 +